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相関・通貨強弱の分析目的は『ジャイアンとのび太を探す』こと

 

チャートの上昇・下降の原理

この記事では相関・通貨強弱分析について記載していきますが、

まず相関分析からの通貨強弱を説明する前に、チャートの上昇・下降の原理について説明します。

例えばドル円が上昇しているチャートがあるとします。
この場合、ドルが強い買われていると言う印象が強くなりがちだと思いますが、実はドルが強くなくてもドル円チャートは上昇していきます。
それは円が弱い(売られている)時です。

更にドルが強くて円が弱いと大きな上昇・ドルが弱くて円が強いと大きな下落。
ドルも円も強い場合や両方弱い場合は方向性のないレンジ相場となることが多いです。
もっと掘り下げると、ドルは弱いが円がもっと弱い場合にもドル円チャートは上昇し、ドルは強いが円は更に強いとなるとチャートは下降していきます。

つまりドル円チャートの値動きはドルと円の力関係で上下していると考えていただきたいです。

相関・強弱分析の目的はジャイアンとのび太を探すこと

私はトレードを行なうにあたって、相関分析を用いて環境認識を行ないます。

相関分析をすることで通貨の強弱からもトレード根拠を見つけていきます。

単体チャートからは見つけることができない根拠や危険性も見つけることができるため、相関分析を取り入れることでトレード精度は格段に上がります。

通貨の強弱を判断することは、わかりやすく言うと通貨上でのジャイアンとのび太を探すと言うことです。

通貨上のジャイアンとのび太の喧嘩に対してジャイアンが勝つ方へ賭けていきます。

わかりにくいですか??

相関・強弱分析の例

私の分析順序はまずドル円・ユーロポンドを確認します。

ドル円が上昇傾向、ユーロポンドが上昇傾向だとすると、
ジャイアン候補はドルかユーロ
のび太候補は円かポンドです。

次にエントリー通貨ペアの選定です。
エントリーはユーロ円・ユーロドル・ポンド円・ポンドドルを候補としています。

先程の分析を元に選定すると、
ジャイアン候補のユーロと、のび太候補の円を喧嘩させ、ユーロが勝つ方に賭ける。
つまりユーロ円のlong(買い)

もしくは、
ジャイアン候補のドルと、のび太候補のポンドを喧嘩させ、ドルが勝つ方に賭ける。
ポンドドルのshort(売り)です。

相関分析による環境認識で、エントリー通貨ペアをユーロ円の買いか、ポンドドルの売りに絞ることができました。

続いて、ジャイアン候補・のび太候補同士の相関分析を行ない、現時点でのジャイアンとのび太を決定します。

先程の相関分析の結果を踏まえて、
ユーロ円・ポンド円を見比べたところレンジ相場になっていたとします。
ここでピンと来て欲しいのが、円は本当にのび太なのか?と疑問に思っていただきたいです。

ドル円が上昇している中で、ユーロ円・ポンド円が上昇していないと言うことは、円はドルに対しては弱いが、ユーロ・ポンドに対しては良い勝負をしていることになります。

続いてユーロドル・ポンドドルを確認します。
先程の状況だとユーロドル・ポンドドルは下落基調となることが多いです。
つまりドル円の上昇はドルが強いことで上昇しており、円はのび太ほど弱くないと言うことです。

となると、ドルがジャイアン・ポンドがのび太と判断し、ポンドドルのshort(売り)を行なうトレードが合理的と判断することができます。

ただし、今分析した通貨強弱はあくまで現時点での強弱となり、いつまでもこの強弱関係が維持されるものでもありません。
この場合だと、ポンドドルのshort(売り)が第一候補としてチャート監視を行ない、チャート上から得られる売りの根拠と絡めてエントリーする必要があります。

重要なのは理詰めの根拠を持つこと

エントリーするにあたって大切なことは、崩れたら納得して撤退することができる理詰めの根拠を持つことです。

根拠が強固であれば崩れた時の撤退も納得の上潔く行なうことができますが、根拠が薄かったり感覚でトレードしている場合は撤退という判断がなかなかできません。

根拠を理詰めで行うことは、利益を取るためでもありますが、うまく負けるためでもあります。

根拠がいまいちなトレードを行なうから資金が溶けてしまいます。

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